Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,6% | 0,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,1% | 1,4% | 2,0% | 1,4% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 0,6% | 1,9% | 15,4% | |
| 2024 | -0,4% | 0,8% | 0,8% | -1,5% | 0,3% | 0,7% | 1,7% | 1,7% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | -1,3% | 2,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 85,35% |
| CDB/ RDB | 6,11% |
| 3,76% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,67% |
| 1,16% | |
| 0,91% | |
| 0,05% | |
| 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,58% |
| 12 meses | 13,16% |
| Últimos 3 anos | 33,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,09% |
| 12 meses | 1,97% |
| Últimos 3 anos | 3,38% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,90 |
| Últimos 3 anos | -0,77 |
| Max. Drawdown | -5,30% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 111 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,16% |
| Retorno 12 meses | 13,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 34.718.593,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 85,35% |
| 2º | CDB/ RDB - 6,11% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,76% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 2,67% |
| 5º | VIC SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.851.775/0001-06 |
| Gestor | CHESS CAPITAL LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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