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OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,2%0,2%-7,7%0,1%6,5%-0,9%4,4%-0,8%0,9%3,3%-1,2%4,7%5,7%
2024
2,7%4,3%3,2%-0,6%5,4%8,4%2,6%3,1%-1,8%3,5%8,3%0,7%47,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,90%
0,12%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,98%
12 meses5,98%
Últimos 3 anos74,96%
Desvio Padrão
No ano14,13%
12 meses14,13%
Últimos 3 anos13,43%
Índice Sharpe
12 meses-0,75
Últimos 3 anos0,54
Max. Drawdown-31,73%
Data Max. Drawdown10/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)604
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,74%
Retorno 12 meses5,98%
Patrimônio líquidoR$ 2.157.175,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas19
Cotação159,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,90%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,12%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,08%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ39.819.658/0001-65
GestorXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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