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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | 2,9% | 3,6% | 0,3% | 10,7% | |||||||||
| 2025 | 21,6% | 4,1% | 2,1% | -5,6% | 8,9% | 1,8% | 11,7% | -3,6% | 3,8% | 4,4% | 0,6% | 6,3% | 68,7% | |
| 2024 | 2,6% | 1,1% | 9,2% | 4,4% | 1,7% | 3,6% | -9,2% | 4,3% | 3,4% | -12,9% | 4,3% | 18,5% | 31,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,97% | |
| 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 10,53% |
| 12 meses | 43,45% |
| Últimos 3 anos | 279,75% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 73,79% |
| 12 meses | 55,90% |
| Últimos 3 anos | 40,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,51 |
| Últimos 3 anos | 1,07 |
| Max. Drawdown | -25,96% |
| Data Max. Drawdown | 18/10/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 66 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 32,16% |
| Retorno 12 meses | 43,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 84.647.128,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 9.664,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,97% |
| 2º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,06% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.774.164/0001-01 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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