Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,3% | -1,1% | 3,9% | 2,8% | 1,3% | 1,3% | -2,8% | 4,9% | 3,1% | 2,3% | 6,0% | 2,5% | 30,8% | |
| 2024 | -0,2% | -0,5% | 0,1% | -1,0% | -1,0% | 0,3% | 1,9% | 3,2% | -1,3% | -0,4% | -1,9% | -2,6% | -3,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,21% |
| 47,16% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 9,86% |
| SDP | 4,23% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 30,79% |
| 12 meses | 30,79% |
| Últimos 3 anos | 49,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,52% |
| 12 meses | 10,52% |
| Últimos 3 anos | 8,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,57 |
| Últimos 3 anos | 0,20 |
| Max. Drawdown | -12,68% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 252 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,53% |
| Retorno 12 meses | 30,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 115.093.416,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,21% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 47,16% |
| 3º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 9,86% |
| 4º | SDP - 4,23% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.774.017/0001-31 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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