Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2025 | -6,4% | -2,9% | -7,9% | -9,4% | -1,7% | -2,7% | 2,2% | 0,2% | 6,8% | 2,5% | 1,1% | 7,2% | -12,0% | |
| 2024 | 0,6% | 5,7% | 5,4% | 4,4% | -3,3% | 3,5% | 0,0% | -5,3% | -3,7% | 0,2% | 7,6% | 2,9% | 18,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,69% | |
| VALORES A RECEBER | 0,98% |
| 0,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -1,01% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,37% |
| 12 meses | -12,65% |
| Últimos 3 anos | -12,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 14,45% |
| Últimos 3 anos | 17,04% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,87 |
| Últimos 3 anos | -1,05 |
| Max. Drawdown | -36,01% |
| Data Max. Drawdown | 20/06/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,13% |
| Retorno 12 meses | -12,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.503.477,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 126 |
| Cotação | 103,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT IE - RESP LIMITADA - 99,69% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,98% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,31% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.723.244/0001-38 |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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