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SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,0%0,9%0,9%2,3%0,5%0,9%0,1%1,9%1,6%0,2%1,3%0,5%13,5%
2024
1,6%2,2%1,1%-0,2%1,1%0,6%1,2%0,8%1,1%0,8%0,0%-0,3%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
6,20%
ENTV121,83%
CESE321,83%
1,74%
CAEC211,56%
MTRJ191,50%
TIMS121,42%
ELPLB41,39%
CLCD261,37%
EXTZ111,32%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,48%
12 meses13,48%
Últimos 3 anos44,87%
Desvio Padrão
No ano2,91%
12 meses2,91%
Últimos 3 anos2,53%
Índice Sharpe
12 meses-0,29
Últimos 3 anos0,16
Max. Drawdown-2,40%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,45%
Retorno 12 meses13,48%
Patrimônio líquidoR$ 1.473.641.110,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 6,20%
2ºENTV12 - 1,83%
3ºCESE32 - 1,83%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,74%
5ºCAEC21 - 1,56%

Outras Informações

CNPJ39.723.106/0001-59
GestorSPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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