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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,7% | 0,2% | 0,0% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 2,0% | 0,9% | 0,9% | 2,3% | 0,5% | 0,9% | 0,1% | 1,9% | 1,6% | 0,2% | 1,3% | 0,5% | 13,5% | |
| 2024 | 1,6% | 2,2% | 1,1% | -0,2% | 1,1% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,0% | -0,3% | 10,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,62% | |
| 40,07% | |
| 8,28% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,57% |
| ANHBB6 | 1,45% |
| ELPLB4 | 1,33% |
| PRAS11 | 1,14% |
| CUTI11 | 1,08% |
| HVSP11 | 1,03% |
| CLCD26 | 1,03% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,21% |
| 12 meses | 12,19% |
| Últimos 3 anos | 46,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,83% |
| 12 meses | 3,06% |
| Últimos 3 anos | 2,67% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,81 |
| Últimos 3 anos | 0,28 |
| Max. Drawdown | -2,40% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,56% |
| Retorno 12 meses | 12,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.581.624.375,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 40,62% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 40,07% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,28% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,57% |
| 5º | ANHBB6 - 1,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.723.106/0001-59 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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