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NAVI FENDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,95%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
5,9%5,1%11,3%
2025
-0,5%-3,4%3,5%2,3%4,6%2,3%-4,1%6,7%2,6%-1,2%8,3%-1,0%21,1%
2024
-1,4%0,5%-0,3%-3,6%-3,1%0,5%3,6%3,0%-3,7%-2,4%-5,3%-1,0%-12,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
0,10%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Jul/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,35%
12 meses36,00%
Últimos 3 anos38,71%
Desvio Padrão
No ano15,01%
12 meses13,68%
Últimos 3 anos12,25%
Índice Sharpe
12 meses1,58
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-17,92%
Data Max. Drawdown05/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)202
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,95%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,95%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,55%
Retorno 12 meses36,00%
Patrimônio líquidoR$ 33.075.942,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação1,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 100,03%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,10%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºVALORES A PAGAR - -0,15%
5º

Outras Informações

CNPJ39.573.804/0001-15
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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