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NAVI FENDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,95%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,5%-3,4%3,5%2,3%4,6%2,3%-4,1%6,7%2,6%-1,2%8,3%-1,0%21,1%
2024
-1,4%0,5%-0,3%-3,6%-3,1%0,5%3,6%3,0%-3,7%-2,4%-5,3%-1,0%-12,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,14%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Mai/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,91%
12 meses20,91%
Últimos 3 anos21,54%
Desvio Padrão
No ano13,24%
12 meses13,24%
Últimos 3 anos12,03%
Índice Sharpe
12 meses0,50
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-17,92%
Data Max. Drawdown05/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)202
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,95%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,95%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,09%
Retorno 12 meses20,91%
Patrimônio líquidoR$ 36.954.110,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação1,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 100,02%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,14%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,18%
5º

Outras Informações

CNPJ39.573.804/0001-15
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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