Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1% | 1,2% | -0,8% | 4,2% | 2,4% | 3,3% | 0,9% | 2,6% | 1,6% | 1,9% | 1,4% | -0,1% | 23,9% | |
| 2024 | -2,4% | -1,5% | 0,2% | -0,2% | 1,0% | 1,5% | 2,8% | 1,5% | 2,8% | 0,7% | 2,0% | -0,6% | 8,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 55,74% |
| 23,93% | |
| 15,00% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,60% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 7,04% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 6,54% |
| 1,84% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 1,25% |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 1,24% |
| 1,24% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 23,91% |
| 12 meses | 23,91% |
| Últimos 3 anos | 40,65% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,90% |
| 12 meses | 3,90% |
| Últimos 3 anos | 4,85% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,50 |
| Últimos 3 anos | -0,14 |
| Max. Drawdown | -5,05% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,01% |
| Retorno 12 meses | 23,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 31.368.491,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 17,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 55,74% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,93% |
| 3º | ITAU MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 15,00% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,60% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 7,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.566.711/0001-63 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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