Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,6% | 3,6% | |||||||||||
| 2025 | 3,1% | 1,2% | -0,8% | 4,2% | 2,4% | 3,3% | 0,9% | 2,6% | 1,6% | 1,9% | 1,4% | -0,1% | 23,9% | |
| 2024 | -2,4% | -1,5% | 0,2% | -0,2% | 1,0% | 1,5% | 2,8% | 1,5% | 2,8% | 0,7% | 2,0% | -0,6% | 8,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,32% |
| 31,95% | |
| 14,42% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,12% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,83% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,75% |
| 0,76% | |
| 0,24% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,17% |
| 0,17% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,60% |
| 12 meses | 22,91% |
| Últimos 3 anos | 44,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,34% |
| 12 meses | 3,95% |
| Últimos 3 anos | 4,63% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,16 |
| Últimos 3 anos | 0,08 |
| Max. Drawdown | -5,05% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,93% |
| Retorno 12 meses | 22,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.314.379,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 18,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,32% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 31,95% |
| 3º | ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA - 14,42% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,12% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 1,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.566.711/0001-63 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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