Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,6% | 3,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,5% | -3,7% | 2,7% | 3,4% | 2,4% | 2,0% | -1,8% | 1,6% | 1,2% | 1,3% | 3,0% | -0,7% | 13,4% | |
| 2024 | -1,4% | -3,4% | 0,0% | -2,9% | 1,1% | -1,3% | 2,9% | 1,8% | -1,2% | -1,1% | -0,7% | -4,1% | -10,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 58,17% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,55% |
| 9,40% | |
| 6,11% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,82% |
| 2,87% | |
| 1,94% | |
| 1,88% | |
| 1,31% | |
| KRSA12 | 0,49% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,13% |
| 12 meses | 13,23% |
| Últimos 3 anos | 24,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,40% |
| 12 meses | 7,42% |
| Últimos 3 anos | 7,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,21 |
| Últimos 3 anos | -0,74 |
| Max. Drawdown | -12,11% |
| Data Max. Drawdown | 28/02/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 250 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,72% |
| Retorno 12 meses | 13,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 57.091.447,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 58,17% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,55% |
| 3º | RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,40% |
| 4º | ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,11% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 4,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.560.944/0001-59 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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