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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 1,0% | -0,3% | 1,4% | 1,0% | 3,9% | ||||||||
| 2025 | 0,3% | 1,1% | -0,1% | 0,9% | 1,7% | 0,6% | 1,7% | 0,7% | 1,1% | 1,6% | 0,7% | 1,9% | 13,0% | |
| 2024 | 1,5% | 2,1% | 3,4% | 1,5% | 1,4% | 2,3% | 1,2% | 1,2% | 0,4% | 1,2% | 1,6% | 0,8% | 20,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 63,00% |
| 19,15% | |
| 17,89% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,86% |
| 12 meses | 13,54% |
| Últimos 3 anos | 44,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,31% |
| 12 meses | 2,08% |
| Últimos 3 anos | 6,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,80 |
| Últimos 3 anos | -0,04 |
| Max. Drawdown | -29,41% |
| Data Max. Drawdown | 26/05/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1140 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 13,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 53.036.923,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 63,00% |
| 2º | ITAÚ CARTEIRA OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,15% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,89% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,10% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.503.585/0001-06 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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