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G5 ALLOCATION HY II DIREITOS CREDITÓRIOS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,58%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%2,3%3,9%-0,6%1,1%1,3%1,6%1,5%1,7%1,2%1,0%2,8%21,2%
2024
1,6%1,5%1,8%0,9%1,3%1,3%1,3%1,4%0,7%-0,1%1,7%0,6%14,7%

Carteira

Ativos% do PL
97,27%
97,27%
1,56%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,19%
VALORES A RECEBER0,42%
0,04%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,48%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,83%
12 meses20,83%
Últimos 3 anos58,82%
Desvio Padrão
No ano4,92%
12 meses4,92%
Últimos 3 anos3,95%
Índice Sharpe
12 meses1,17
Últimos 3 anos0,97
Max. Drawdown-4,18%
Data Max. Drawdown24/03/2021
Tempo de Recuperação (Dias)54
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,58%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,58%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,84%
Retorno 12 meses20,83%
Patrimônio líquidoR$ 142.747.420,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas196
Cotação2,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºG5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 97,27%
2ºG5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 97,27%
3ºG5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,56%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,19%
5ºVALORES A RECEBER - 0,42%

Outras Informações

CNPJ39.486.319/0001-04
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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