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ITAÚ INDEX PRÉ IRFM 1+ RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,4%0,3%1,6%3,8%0,9%2,0%-0,3%1,9%1,2%1,4%1,9%-0,2%19,4%
2024
0,6%0,3%0,4%-1,1%0,6%-0,8%1,5%0,5%0,1%-0,2%-1,2%-3,1%-2,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,75%
VALORES A RECEBER0,47%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A PAGAR-0,49%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,40%
12 meses19,40%
Últimos 3 anos37,40%
Desvio Padrão
No ano4,41%
12 meses4,41%
Últimos 3 anos4,38%
Índice Sharpe
12 meses1,04
Últimos 3 anos-0,37
Max. Drawdown-10,04%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)340
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,10%
Retorno 12 meses19,40%
Patrimônio líquidoR$ 89.722.023,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4.612
Cotação13,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,75%
2ºVALORES A RECEBER - 0,47%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
5ºVALORES A PAGAR - -0,49%

Outras Informações

CNPJ39.401.219/0001-38
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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