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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,3% | -0,9% | 0,0% | 2,1% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 14,2% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,0% | 0,9% | 0,5% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 9,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 27,83% | |
| 14,32% | |
| 13,00% | |
| 7,40% | |
| 7,14% | |
| 5,90% | |
| 2,71% | |
| 2,52% | |
| 2,51% | |
| 2,50% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,03% |
| 12 meses | 13,00% |
| Últimos 3 anos | 38,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,27% |
| 12 meses | 2,74% |
| Últimos 3 anos | 1,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,66 |
| Últimos 3 anos | -0,80 |
| Max. Drawdown | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 07/03/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,80% |
| Retorno 12 meses | 13,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.229.783,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1.552,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,83% |
| 2º | ASA HIGH GRADE D30 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 14,32% |
| 3º | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM - 13,00% |
| 4º | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA - 7,40% |
| 5º | ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 7,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.354.818/0001-48 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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