Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 0,4% | 13,6% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,0% | 0,9% | 0,5% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 9,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 29,29% | |
| 25,86% | |
| 17,35% | |
| 14,49% | |
| 3,19% | |
| 2,01% | |
| 2,00% | |
| 1,99% | |
| 1,95% | |
| 1,87% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,51% |
| 12 meses | 13,51% |
| Últimos 3 anos | 37,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,80% |
| 12 meses | 1,80% |
| Últimos 3 anos | 1,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,43 |
| Últimos 3 anos | -1,07 |
| Max. Drawdown | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 07/03/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,44% |
| Retorno 12 meses | 13,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.658.414,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1.512,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | UBS CONSENSO PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO - 29,29% |
| 2º | UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 25,86% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIBUIDORES FICFI - 17,35% |
| 4º | UBS CONSENSO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 14,49% |
| 5º | SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 3,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.354.818/0001-48 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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