Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 13,6% | |
| 2024 | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,1% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,07% | |
| 15,95% | |
| 13,71% | |
| 9,32% | |
| VALORES A RECEBER | 8,26% |
| 7,55% | |
| 7,53% | |
| 6,94% | |
| 5,78% | |
| 5,75% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,56% |
| 12 meses | 13,56% |
| Últimos 3 anos | 37,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,99% |
| 12 meses | 0,99% |
| Últimos 3 anos | 1,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,73 |
| Últimos 3 anos | -1,33 |
| Max. Drawdown | -0,62% |
| Data Max. Drawdown | 15/08/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,49% |
| Retorno 12 meses | 13,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 224.105.484,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEO RFDLI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 20,07% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 15,95% |
| 3º | ITAÚ ALVORADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF LP RESP LIMITADA - 13,71% |
| 4º | ACE CAPITAL VANTAGE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - 9,32% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 8,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.322.485/0001-75 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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