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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,9% | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 4,0% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 13,6% | |
| 2024 | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,1% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 22,20% | |
| 21,14% | |
| 13,72% | |
| 11,62% | |
| 9,95% | |
| 9,32% | |
| 7,74% | |
| 4,60% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,86% |
| 12 meses | 12,69% |
| Últimos 3 anos | 36,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,00% |
| 12 meses | 1,49% |
| Últimos 3 anos | 1,28% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,40 |
| Últimos 3 anos | -1,57 |
| Max. Drawdown | -0,66% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,39% |
| Retorno 12 meses | 12,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 218.156.206,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,20% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA - 21,14% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE LEGEND FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP RESP LIMITADA - 13,72% |
| 4º | VINLAND A T2 SEGUROS PREV FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,62% |
| 5º | ACE CAPITAL VANTAGE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LP RESP LIMITADA - 9,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.322.485/0001-75 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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