Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,6% | 2,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 13,6% | |
| 2024 | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,1% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 22,74% | |
| 20,34% | |
| 13,93% | |
| 11,45% | |
| 10,07% | |
| 8,78% | |
| 7,88% | |
| 5,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,19% |
| 12 meses | 14,19% |
| Últimos 3 anos | 38,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,66% |
| 12 meses | 1,00% |
| Últimos 3 anos | 1,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,32 |
| Últimos 3 anos | -1,12 |
| Max. Drawdown | -0,62% |
| Data Max. Drawdown | 15/08/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,31% |
| Retorno 12 meses | 14,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 226.006.367,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEO RFDLI PREV FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,74% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA - 20,34% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE LEGEND FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP RESP LIMITADA - 13,93% |
| 4º | VINLAND A T2 SEGUROS PREV FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,45% |
| 5º | ACE CAPITAL VANTAGE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LP RESP LIMITADA - 10,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.322.485/0001-75 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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