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G5 MILLAS II F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%0,3%0,4%-37,4%0,3%-0,3%1,8%0,2%0,1%0,2%0,1%-9,0%-41,1%
2024
0,5%0,2%0,2%0,3%0,3%0,3%0,2%0,3%0,4%0,3%0,3%0,3%3,8%

Carteira

Ativos% do PL
98,86%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,02%
0,08%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-41,10%
12 meses-41,10%
Últimos 3 anos-34,36%
Desvio Padrão
No ano58,51%
12 meses58,51%
Últimos 3 anos33,88%
Índice Sharpe
12 meses-0,85
Últimos 3 anos-0,68
Max. Drawdown-41,69%
Data Max. Drawdown26/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,04%
Retorno 12 meses-41,10%
Patrimônio líquidoR$ 8.121.860,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação0,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 98,86%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,02%
3ºG5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,08%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ39.254.635/0001-50
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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