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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,6% | 0,1% | 2,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,4% | 1,0% | 15,2% | |
| 2024 | 1,6% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 12,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 57,90% |
| VALORES A RECEBER | 41,26% |
| 0,35% | |
| 0,35% | |
| 0,32% | |
| 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,22% |
| 12 meses | 13,71% |
| Últimos 3 anos | 43,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,74% |
| 12 meses | 0,66% |
| Últimos 3 anos | 0,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,45 |
| Últimos 3 anos | 0,46 |
| Max. Drawdown | -5,77% |
| Data Max. Drawdown | 11/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 178 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% |
| Retorno 12 meses | 13,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.941.772,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 57,90% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 41,26% |
| 3º | AMW VÊNUS CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 0,35% |
| 4º | AMW VÊNUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,35% |
| 5º | WARREN ORÁCULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.709.450/0001-20 |
| Gestor | WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA. |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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