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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,17% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,4% | -2,5% | -7,4% | 6,0% | -4,0% | 0,4% | ||||||||
| 2025 | -0,2% | -3,3% | -0,7% | 1,7% | 0,6% | 0,9% | -0,2% | 1,3% | 0,8% | -4,0% | 1,3% | 4,5% | 2,5% | |
| 2024 | -2,9% | 30,2% | -3,1% | -3,8% | -0,3% | -4,5% | 6,7% | 3,9% | 1,8% | -1,3% | -7,9% | -10,4% | 3,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| DXCO3 | 56,71% |
| 21,82% | |
| 10,00% | |
| 8,42% | |
| 1,42% | |
| 1,22% | |
| 0,28% | |
| CSAN3 | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,40% |
| 12 meses | 5,94% |
| Últimos 3 anos | 7,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 144,97% |
| 12 meses | 88,46% |
| Últimos 3 anos | 57,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,09 |
| Últimos 3 anos | -0,17 |
| Max. Drawdown | -55,47% |
| Data Max. Drawdown | 08/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,17% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,17% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,25% |
| Retorno 12 meses | 5,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 867.048.311,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DXCO3 - 56,71% |
| 2º | UBS SUPRASSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,82% |
| 3º | ITAÚ AMG UNIQUE CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA - 10,00% |
| 4º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,42% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.658.204/0001-97 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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