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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,1% | 0,3% | 0,3% | 0,6% | 4,1% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 2,3% | 1,3% | 1,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 17,3% | |
| 2024 | 1,6% | 2,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 13,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 9,99% | |
| UHSM11 | 9,12% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,93% |
| RIGEA1 | 7,03% |
| GASC22 | 6,07% |
| 5,62% | |
| CCIA13 | 3,34% |
| CPFPA2 | 2,84% |
| EKTT11 | 2,47% |
| RIGEA3 | 2,44% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,01% |
| 12 meses | 14,99% |
| Últimos 3 anos | 53,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,12% |
| 12 meses | 1,48% |
| Últimos 3 anos | 1,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,17 |
| Últimos 3 anos | 1,53 |
| Max. Drawdown | -16,81% |
| Data Max. Drawdown | 04/06/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 710 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,46% |
| Retorno 12 meses | 14,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.719.187.457,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ANGICO FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,99% |
| 2º | UHSM11 - 9,12% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,93% |
| 4º | RIGEA1 - 7,03% |
| 5º | GASC22 - 6,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.658.114/0001-04 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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