Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,3% | 0,9% | 1,2% | 4,2% | 1,1% | -1,2% | -0,1% | -0,4% | -1,6% | -0,3% | -0,1% | 4,1% | 2,2% | |
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 1,0% | 2,8% | 3,0% | 5,6% | 2,4% | 1,6% | -1,8% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | 24,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 73,23% |
| VALORES A RECEBER | 2,34% |
| 2,33% | |
| 2,33% | |
| 2,33% | |
| 2,33% | |
| 2,33% | |
| 2,33% | |
| 2,33% | |
| 2,33% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,61% |
| 12 meses | 2,61% |
| Últimos 3 anos | 24,25% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,95% |
| 12 meses | 11,95% |
| Últimos 3 anos | 11,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,07 |
| Últimos 3 anos | -0,45 |
| Max. Drawdown | -29,15% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 887 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,11% |
| Retorno 12 meses | 2,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.541.943,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 911 |
| Cotação | 1,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 73,23% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 2,34% |
| 3º | XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,33% |
| 4º | XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,33% |
| 5º | XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.597.202/0001-35 |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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