Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 1,2% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,1% | -1,3% | 0,9% | -0,7% | 2,4% | -1,7% | 2,0% | 1,0% | 0,8% | 0,3% | 0,7% | 5,3% | |
| 2024 | -0,2% | 0,0% | 2,0% | -2,1% | 0,0% | 2,0% | 1,6% | 0,1% | 2,0% | 0,6% | 1,0% | 1,3% | 8,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,91% |
| 37,07% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,08% |
| 10,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,65% |
| 12 meses | 7,01% |
| Últimos 3 anos | 27,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,34% |
| 12 meses | 5,16% |
| Últimos 3 anos | 4,80% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,55 |
| Últimos 3 anos | -0,98 |
| Max. Drawdown | -3,38% |
| Data Max. Drawdown | 17/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 101 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,25% |
| Retorno 12 meses | 7,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 398.664.353,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 160,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 39,91% |
| 2º | GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA - 37,07% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,08% |
| 4º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 10,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.489.401/0001-20 |
| Gestor | GAVEA INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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