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ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,3%0,5%2,8%
2025
3,5%0,4%1,6%3,9%1,0%2,1%-0,3%1,9%1,3%1,4%1,9%-0,1%20,1%
2024
0,6%0,3%0,4%-1,0%0,6%-0,7%1,6%0,6%0,1%-0,1%-1,1%-3,0%-1,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL56,61%
32,58%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,83%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,76%
12 meses17,75%
Últimos 3 anos41,35%
Desvio Padrão
No ano2,87%
12 meses4,03%
Últimos 3 anos4,27%
Índice Sharpe
12 meses0,81
Últimos 3 anos-0,14
Max. Drawdown-9,71%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)312
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,38%
Retorno 12 meses17,75%
Patrimônio líquidoR$ 494.477.912,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação15,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 56,61%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 32,58%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,83%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ38.455.869/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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