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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,2% | 3,7% | -2,4% | 0,4% | 10,0% | |||||||||
| 2025 | 2,2% | -4,7% | 5,5% | 4,4% | 5,7% | 2,3% | -4,4% | 8,8% | 3,9% | 0,5% | 6,9% | -2,1% | 31,8% | |
| 2024 | -1,8% | 0,6% | -0,7% | -4,2% | -3,1% | 0,5% | 3,8% | 5,1% | -4,0% | -2,4% | -6,3% | -5,1% | -16,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,01% | |
| 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 10,05% |
| 12 meses | 39,62% |
| Últimos 3 anos | 66,95% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 23,82% |
| 12 meses | 18,44% |
| Últimos 3 anos | 16,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,40 |
| Últimos 3 anos | 0,39 |
| Max. Drawdown | -23,87% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 236 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,92% |
| Retorno 12 meses | 39,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.328.722,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 17 |
| Cotação | 1,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NAVI A PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,01% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,07% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.452.278/0001-72 |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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