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NAVI A PREVIDÊNCIA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
8,2%3,7%-2,4%-0,4%-5,8%2,9%
2025
2,2%-4,7%5,5%4,4%5,7%2,3%-4,4%8,8%3,9%0,5%6,9%-2,1%31,8%
2024
-1,8%0,6%-0,7%-4,2%-3,1%0,5%3,8%5,1%-4,0%-2,4%-6,3%-5,1%-16,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,10%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,89%
12 meses21,65%
Últimos 3 anos44,32%
Desvio Padrão
No ano22,36%
12 meses18,24%
Últimos 3 anos16,51%
Índice Sharpe
12 meses0,40
Últimos 3 anos0,04
Max. Drawdown-23,87%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)236
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,97%
Retorno 12 meses21,65%
Patrimônio líquidoR$ 27.418.733,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas17
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI A PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,01%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,10%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ38.452.278/0001-72
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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