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NAVI A PREVIDÊNCIA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,2%-4,7%5,5%4,4%5,7%2,3%-4,4%8,8%3,9%0,5%6,9%-2,1%31,8%
2024
-1,8%0,6%-0,7%-4,2%-3,1%0,5%3,8%5,1%-4,0%-2,4%-6,3%-5,1%-16,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,14%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano31,80%
12 meses31,80%
Últimos 3 anos37,27%
Desvio Padrão
No ano17,01%
12 meses17,01%
Últimos 3 anos15,99%
Índice Sharpe
12 meses1,06
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-23,87%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)236
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,05%
Retorno 12 meses31,80%
Patrimônio líquidoR$ 27.474.455,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas17
Cotação1,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAVI A PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MASTER - 100,02%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,14%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ38.452.278/0001-72
GestorNAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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