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AIG SEGUROS SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,7%1,9%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO90,86%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,14%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,84%
12 meses14,42%
Últimos 3 anos43,40%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,29%
Índice Sharpe
12 meses-2,42
Últimos 3 anos0,00
Max. Drawdown-0,25%
Data Max. Drawdown12/12/2023
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses14,42%
Patrimônio líquidoR$ 76.959.046,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 90,86%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,14%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ38.376.702/0001-47
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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