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SAFRA PREV SOBERANO II FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,9%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO73,30%
26,73%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,89%
12 meses13,89%
Últimos 3 anos41,86%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-3,55
Últimos 3 anos-3,79
Max. Drawdown-0,02%
Data Max. Drawdown28/12/2021
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses13,89%
Patrimônio líquidoR$ 298.848.345,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação159,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 73,30%
2ºSAFRA SOBERANO T FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 26,73%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ38.331.410/0001-98
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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