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SAFRA PREV SOBERANO II FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,5%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,9%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO83,06%
16,98%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,42%
12 meses14,31%
Últimos 3 anos42,28%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-4,87
Últimos 3 anos-3,72
Max. Drawdown-0,02%
Data Max. Drawdown28/12/2021
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,31%
Patrimônio líquidoR$ 350.725.343,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação165,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 83,06%
2ºSAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,98%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ38.331.410/0001-98
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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