Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,27% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | -0,3% | 1,0% | 1,4% | 0,4% | 0,6% | -1,4% | 0,5% | -0,2% | 2,2% | ||||
| 2024 | 0,0% | 1,6% | -0,3% | -1,9% | -0,2% | -1,6% | 0,5% | 0,6% | -0,9% | -1,2% | -1,5% | -3,0% | -7,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 39,65% | |
| 35,99% | |
| 24,41% | |
| 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,13% |
| 12 meses | -4,89% |
| Últimos 3 anos | -8,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,46% |
| 12 meses | 5,84% |
| Últimos 3 anos | 5,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,07 |
| Últimos 3 anos | -2,97 |
| Max. Drawdown | -16,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,27% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,27% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,30% |
| Retorno 12 meses | -4,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 78.192.436,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 90,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RIO BRAVO ESG IS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV - 39,65% |
| 2º | RIO BRAVO ESG IS MASTER (II) FI-INFRA RENDA FIXA CP - 35,99% |
| 3º | RIO BRAVO ESG IS MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 24,41% |
| 4º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 0,10% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.314.962/0001-98 |
| Gestor | RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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