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VENETO 70 ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,38%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%-4,3%6,3%5,5%0,3%1,2%-3,1%5,5%1,5%2,0%5,4%0,9%23,5%
2024
-2,7%3,8%2,3%-4,0%2,2%-2,7%4,4%2,9%-8,1%-0,1%-4,2%-1,4%-8,0%

Carteira

Ativos% do PL
65,04%
6,04%
5,87%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,71%
JSMLA53,19%
2,47%
WIZS112,47%
2,45%
AEGP192,25%
ONCO192,09%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano23,52%
12 meses23,52%
Últimos 3 anos35,22%
Desvio Padrão
No ano13,24%
12 meses13,24%
Últimos 3 anos13,45%
Índice Sharpe
12 meses0,68
Últimos 3 anos-0,20
Max. Drawdown-19,11%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)322
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses23,52%
Patrimônio líquidoR$ 6.803.804,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVÊNETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 65,04%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 6,04%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,87%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,71%
5ºJSMLA5 - 3,19%

Outras Informações

CNPJ38.263.360/0001-59
GestorVÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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