Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4% | 2,7% | 7,3% | |||||||||||
| 2025 | 0,7% | -4,3% | 6,3% | 5,5% | 0,3% | 0,0% | -2,0% | 5,5% | 1,5% | 2,0% | 5,4% | 1,2% | 23,9% | |
| 2024 | -2,7% | 3,8% | 2,3% | -4,0% | 2,2% | -2,7% | 4,4% | 2,9% | -8,1% | -0,1% | -4,2% | -1,4% | -8,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 67,02% | |
| 11,06% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,80% |
| 8,36% | |
| 1,98% | |
| LIGHB6 | 1,26% |
| LIGHC6 | 0,32% |
| LIGT11 | 0,28% |
| 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,25% |
| 12 meses | 32,25% |
| Últimos 3 anos | 43,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,80% |
| 12 meses | 12,25% |
| Últimos 3 anos | 13,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,51 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -19,11% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 322 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,53% |
| Retorno 12 meses | 32,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.116.073,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 67,02% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,06% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,80% |
| 4º | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS - 8,36% |
| 5º | URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.263.360/0001-59 |
| Gestor | VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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