Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,4% | -0,4% | ||||||||||||
| 2025 | 0,4% | -0,5% | -4,8% | -0,5% | 6,0% | 4,8% | 3,7% | -0,2% | 2,6% | 3,1% | -0,5% | 1,1% | 15,8% | |
| 2024 | 2,5% | 4,4% | 2,6% | -1,9% | 3,5% | 4,6% | 1,1% | 1,9% | 0,6% | 0,9% | 4,5% | -0,2% | 27,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,08% |
| 27,19% | |
| 6,87% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,48% |
| 12 meses | 14,36% |
| Últimos 3 anos | 62,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 11,57% |
| Últimos 3 anos | 10,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,09 |
| Últimos 3 anos | 0,42 |
| Max. Drawdown | -20,09% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 581 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,34% |
| Retorno 12 meses | 14,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 498.709.749,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 163,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,08% |
| 2º | SAFRA INTERNACIONAL V FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - 27,19% |
| 3º | SAFRA SOBERANO T FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 6,87% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.263.020/0001-28 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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