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BALSAS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,3%1,3%1,0%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
39,99%
39,99%
19,99%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,65%
12 meses14,65%
Últimos 3 anos44,01%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,43%
Índice Sharpe
12 meses3,99
Últimos 3 anos0,39
Max. Drawdown-0,80%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses14,65%
Patrimônio líquidoR$ 108.620.644,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação17,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 39,99%
2ºITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 39,99%
3ºITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 19,99%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ38.112.077/0001-26
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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