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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,6% | 1,2% | 1,5% | 0,8% | 1,2% | 13,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 107,55% | |
| 106,30% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 76,97% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,74% |
| 1,03% | |
| 1,03% | |
| 1,03% | |
| 1,03% | |
| 1,03% | |
| 1,03% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,36% |
| 12 meses | 14,94% |
| Últimos 3 anos | 43,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,19% |
| 12 meses | 1,01% |
| Últimos 3 anos | 0,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,19 |
| Últimos 3 anos | -0,13 |
| Max. Drawdown | -0,90% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 89 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 14,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.682.345,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 107,55% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 106,30% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 76,97% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,74% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.032.670/0001-62 |
| Gestor | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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