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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,8% | 1,1% | 0,0% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,6% | 1,2% | 1,5% | 0,8% | 1,2% | 13,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 76,54% |
| 55,28% | |
| 48,18% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,38% |
| 1,11% | |
| 1,11% | |
| 1,11% | |
| 1,11% | |
| 1,11% | |
| 1,11% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,60% |
| 12 meses | 15,14% |
| Últimos 3 anos | 43,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,41% |
| 12 meses | 1,02% |
| Últimos 3 anos | 0,71% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,37 |
| Últimos 3 anos | -0,16 |
| Max. Drawdown | -0,90% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 89 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,89% |
| Retorno 12 meses | 15,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.608.886,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 76,54% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 55,28% |
| 3º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 48,18% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,38% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 1,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.032.670/0001-62 |
| Gestor | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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