Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,77% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,2% | 0,8% | |||||||||||
| 2025 | 0,5% | 1,0% | 0,2% | 2,2% | 0,4% | 0,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 0,7% | 10,7% | |
| 2024 | 0,2% | 0,3% | 0,8% | -0,8% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 1,5% | 7,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 90,99% |
| 1,02% | |
| 1,02% | |
| 1,02% | |
| 1,02% | |
| 1,02% | |
| 1,02% | |
| 1,02% | |
| 1,02% | |
| 1,02% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,75% |
| 12 meses | 10,17% |
| Últimos 3 anos | 31,25% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 1,19% |
| Últimos 3 anos | 1,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,67 |
| Últimos 3 anos | -1,90 |
| Max. Drawdown | -1,71% |
| Data Max. Drawdown | 20/09/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 98 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,77% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,77% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,42% |
| Retorno 12 meses | 10,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 533.667,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 90,99% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,02% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 1,02% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,02% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.032.394/0001-32 |
| Gestor | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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