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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,8% | 1,3% | -7,6% | 0,3% | -8,7% | |||||||||
| 2025 | -5,5% | -1,6% | -12,9% | 6,1% | 4,1% | 15,8% | 5,3% | -2,3% | 2,2% | 5,8% | 1,7% | 2,4% | 20,0% | |
| 2024 | 3,3% | 0,7% | 1,9% | 4,0% | 2,9% | 10,1% | 1,9% | 1,9% | -3,8% | 5,9% | 7,4% | 3,6% | 47,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 98,82% |
| DISPONIBILIDADES | 2,04% |
| 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,94% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -8,75% |
| 12 meses | 32,58% |
| Últimos 3 anos | 57,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 25,23% |
| 12 meses | 51,68% |
| Últimos 3 anos | 33,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,39 |
| Últimos 3 anos | 0,10 |
| Max. Drawdown | -40,26% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 80 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,54% |
| Retorno 12 meses | 32,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.417.443,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 98,82% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 2,04% |
| 3º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,08% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.015.671/0001-07 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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