Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,3% | 0,2% | -3,1% | |||||||||||
| 2025 | -3,6% | -4,6% | -8,5% | 1,0% | 6,7% | -0,8% | 3,6% | -1,8% | -2,6% | 1,6% | -1,8% | 4,1% | -7,5% | |
| 2024 | -0,2% | 3,5% | 3,2% | 1,1% | 4,5% | 10,1% | 0,9% | 3,3% | -2,0% | 4,6% | 4,2% | 0,0% | 38,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,06% | |
| 2,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,79% |
| 12 meses | -4,94% |
| Últimos 3 anos | 20,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,98% |
| 12 meses | 18,23% |
| Últimos 3 anos | 18,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,08 |
| Últimos 3 anos | -0,36 |
| Max. Drawdown | -54,03% |
| Data Max. Drawdown | 26/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,70% |
| Retorno 12 meses | -4,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.124.263,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 38 |
| Cotação | 0,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MAG GLOBAL EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,06% |
| 2º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 2,05% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.001.966/0001-16 |
| Gestor | MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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