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MAG GLOBAL EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE IF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,6%-4,6%-8,5%1,0%6,7%-0,8%3,6%-1,8%-2,6%1,6%-1,8%4,1%-7,5%
2024
-0,2%3,5%3,2%1,1%4,5%10,1%0,9%3,3%-2,0%4,6%4,2%0,0%38,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,94%
0,13%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-7,11%
12 meses-7,11%
Últimos 3 anos30,46%
Desvio Padrão
No ano18,36%
12 meses18,36%
Últimos 3 anos19,00%
Índice Sharpe
12 meses-1,21
Últimos 3 anos-0,20
Max. Drawdown-54,03%
Data Max. Drawdown26/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,09%
Retorno 12 meses-7,11%
Patrimônio líquidoR$ 20.772.315,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas41
Cotação0,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAG GLOBAL EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,94%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 0,13%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ38.001.966/0001-16
GestorMONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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