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VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,0%0,8%0,6%0,2%1,4%-0,2%2,2%0,3%0,4%1,5%-0,2%1,8%9,2%
2024
0,5%0,3%0,6%-0,7%1,2%1,0%0,8%0,5%-0,1%0,4%0,5%1,6%6,7%

Carteira

Ativos% do PL
77,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,78%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL11,34%
VALORES A RECEBER0,39%
SUZB30,37%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,02%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
-0,02%
-0,10%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,11%
12 meses9,11%
Últimos 3 anos28,74%
Desvio Padrão
No ano2,85%
12 meses2,85%
Últimos 3 anos2,13%
Índice Sharpe
12 meses-1,79
Últimos 3 anos-1,86
Max. Drawdown-1,80%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)81
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,81%
Retorno 12 meses9,11%
Patrimônio líquidoR$ 45.958.751,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação148,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 77,91%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,78%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,34%
4ºVALORES A RECEBER - 0,39%
5ºSUZB3 - 0,37%

Outras Informações

CNPJ37.987.367/0001-50
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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