Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | -11,3% | -0,4% | 1,1% | -37,5% | -1,3% | 1,2% | 0,3% | 0,5% | 0,6% | -9,7% | 1,6% | -48,0% | |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | -9,9% | 1,3% | 1,8% | -1,4% | 3,0% | 1,5% | -20,0% | -18,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 9,84% |
| 8,09% | |
| 7,17% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,15% |
| 5,93% | |
| 5,46% | |
| 5,35% | |
| 5,35% | |
| PRLK11 | 4,66% |
| 3,89% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -48,18% |
| 12 meses | -48,18% |
| Últimos 3 anos | -53,41% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 40,87% |
| 12 meses | 40,87% |
| Últimos 3 anos | 27,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,54 |
| Últimos 3 anos | -1,28 |
| Max. Drawdown | -61,33% |
| Data Max. Drawdown | 03/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,48% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,56% |
| Retorno 12 meses | -48,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.238.161,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 9,84% |
| 2º | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 8,09% |
| 3º | G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 7,17% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,15% |
| 5º | G5 ALLOCATION VC II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.927.502/0001-72 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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