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TRUXT VALOR XP SEGUROS PREV II FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
6,7%-4,0%3,8%9,0%5,5%3,3%-9,0%7,2%2,3%-0,7%6,2%-2,8%29,2%
2024
-3,2%0,7%1,5%-5,9%-3,7%0,7%5,5%6,7%-5,3%-1,2%-7,2%-8,1%-19,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,00%
0,16%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,30%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano29,25%
12 meses29,25%
Últimos 3 anos21,89%
Desvio Padrão
No ano19,37%
12 meses19,37%
Últimos 3 anos18,18%
Índice Sharpe
12 meses0,77
Últimos 3 anos-0,30
Max. Drawdown-33,11%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,85%
Retorno 12 meses29,25%
Patrimônio líquidoR$ 1.365.418,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 100,00%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,16%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,12%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,30%

Outras Informações

CNPJ37.893.331/0001-08
GestorTRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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