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TRUXT VALOR XP SEGUROS PREV II FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
6,7%2,3%-1,6%0,0%-4,8%2,2%
2025
6,7%-4,0%3,8%9,0%5,5%3,3%-9,0%7,2%2,3%-0,7%6,2%-2,8%29,2%
2024
-3,2%0,7%1,5%-5,9%-3,7%0,7%5,5%6,7%-5,3%-1,2%-7,2%-8,1%-19,1%

Carteira

Ativos% do PL
95,14%
VALORES A RECEBER5,61%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A PAGAR-0,82%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,25%
12 meses10,25%
Últimos 3 anos21,67%
Desvio Padrão
No ano22,87%
12 meses20,20%
Últimos 3 anos18,44%
Índice Sharpe
12 meses-0,34
Últimos 3 anos-0,30
Max. Drawdown-33,11%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1042
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,94%
Retorno 12 meses10,25%
Patrimônio líquidoR$ 664.693,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 95,14%
2ºVALORES A RECEBER - 5,61%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A PAGAR - -0,82%
5º

Outras Informações

CNPJ37.893.331/0001-08
GestorTRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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