Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,6% | -0,4% | 0,2% | 1,4% | 0,4% | 2,4% | 12,4% | |
| 2024 | 1,4% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | -0,1% | 0,8% | 9,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,08% |
| 7,71% | |
| 6,46% | |
| 6,21% | |
| 6,06% | |
| 6,05% | |
| 5,98% | |
| 3,88% | |
| 3,60% | |
| 0,18% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,40% |
| 12 meses | 12,40% |
| Últimos 3 anos | 31,10% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,53% |
| 12 meses | 2,53% |
| Últimos 3 anos | 5,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,86 |
| Últimos 3 anos | -0,66 |
| Max. Drawdown | -4,23% |
| Data Max. Drawdown | 26/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,07% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,37% |
| Retorno 12 meses | 12,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.632.132,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 60 |
| Cotação | 1,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,08% |
| 2º | AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 7,71% |
| 3º | ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS INVESTIM - 6,46% |
| 4º | ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 6,21% |
| 5º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV - 6,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.893.251/0001-52 |
| Gestor | SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
