Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | 0,5% | 0,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,6% | -0,4% | 0,2% | 1,4% | 0,4% | 2,4% | 12,4% | |
| 2024 | 1,4% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | -0,1% | 0,8% | 9,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,42% |
| 8,50% | |
| 8,48% | |
| 8,22% | |
| 8,03% | |
| 7,89% | |
| 7,84% | |
| 7,82% | |
| 7,39% | |
| 0,40% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,70% |
| 12 meses | 11,39% |
| Últimos 3 anos | 29,69% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,60% |
| 12 meses | 2,60% |
| Últimos 3 anos | 5,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,32 |
| Últimos 3 anos | -0,75 |
| Max. Drawdown | -4,23% |
| Data Max. Drawdown | 26/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,07% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,54% |
| Retorno 12 meses | 11,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.919.851,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 60 |
| Cotação | 1,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,42% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,50% |
| 3º | ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 8,48% |
| 4º | ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA - 8,22% |
| 5º | ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.893.251/0001-52 |
| Gestor | SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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