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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | 0,4% | 1,6% | 1,1% | 0,7% | 4,2% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,6% | -0,4% | 0,2% | 1,4% | 0,4% | 2,4% | 12,4% | |
| 2024 | 1,4% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | -0,1% | 0,8% | 9,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,22% |
| 8,71% | |
| 8,69% | |
| 8,69% | |
| 8,67% | |
| 8,61% | |
| 8,29% | |
| 8,21% | |
| 2,56% | |
| 0,21% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,17% |
| 12 meses | 11,71% |
| Últimos 3 anos | 34,62% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,18% |
| 12 meses | 2,62% |
| Últimos 3 anos | 4,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,28 |
| Últimos 3 anos | -0,59 |
| Max. Drawdown | -4,23% |
| Data Max. Drawdown | 26/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,07% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 11,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.462.378,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 61 |
| Cotação | 1,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,22% |
| 2º | ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA - 8,71% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,69% |
| 4º | ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI GRAU DE INVESTIMENTO FIF CIC RESP LIMITADA - 8,69% |
| 5º | ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.893.251/0001-52 |
| Gestor | SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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