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TRUXT VALOR XP SEGUROS PREV FIF CIC AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
6,7%2,7%9,6%
2025
6,7%-4,0%3,8%9,0%5,5%3,4%-9,0%7,3%2,5%-0,7%6,3%-2,8%29,9%
2024
-3,2%0,7%1,5%-5,9%-3,7%0,6%5,5%6,7%-5,3%-1,2%-7,2%-8,1%-19,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,94%
0,27%
DISPONIBILIDADES0,14%
VALORES A RECEBER0,07%
VALORES A PAGAR-0,43%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,63%
12 meses31,08%
Últimos 3 anos33,37%
Desvio Padrão
No ano19,64%
12 meses18,93%
Últimos 3 anos17,88%
Índice Sharpe
12 meses0,83
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-33,25%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1042
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,31%
Retorno 12 meses31,08%
Patrimônio líquidoR$ 3.985.341,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,94%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,27%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,14%
4ºVALORES A RECEBER - 0,07%
5ºVALORES A PAGAR - -0,43%

Outras Informações

CNPJ37.893.248/0001-39
GestorTRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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