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TRUXT VALOR XP SEGUROS PREV FIF CIC AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
6,7%-4,0%3,8%9,0%5,5%3,4%-9,0%7,3%2,5%-0,7%6,3%-2,8%29,9%
2024
-3,2%0,7%1,5%-5,9%-3,7%0,6%5,5%6,7%-5,3%-1,2%-7,2%-8,1%-19,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,29%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano29,92%
12 meses29,92%
Últimos 3 anos22,49%
Desvio Padrão
No ano19,36%
12 meses19,36%
Últimos 3 anos18,17%
Índice Sharpe
12 meses0,81
Últimos 3 anos-0,29
Max. Drawdown-33,25%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,76%
Retorno 12 meses29,92%
Patrimônio líquidoR$ 3.711.482,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 100,02%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,19%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,29%

Outras Informações

CNPJ37.893.248/0001-39
GestorTRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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