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ITAÚ PVT PREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,0%0,7%1,9%2,7%1,8%-0,7%1,1%2,1%1,8%1,5%0,5%15,5%
2024
0,8%0,6%0,9%-1,0%-0,7%0,3%1,8%2,0%1,5%1,2%0,7%1,6%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
0,20%
VALORES A RECEBER0,15%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,54%
12 meses15,54%
Últimos 3 anos40,46%
Desvio Padrão
No ano3,07%
12 meses3,07%
Últimos 3 anos2,90%
Índice Sharpe
12 meses0,38
Últimos 3 anos-0,23
Max. Drawdown-3,63%
Data Max. Drawdown10/03/2021
Tempo de Recuperação (Dias)76
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,48%
Retorno 12 meses15,54%
Patrimônio líquidoR$ 123.345.926,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação16,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 99,79%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,15%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ37.715.552/0001-96
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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