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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | -0,1% | 0,9% | 3,1% | 0,3% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 2,8% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | 1,4% | 0,5% | 12,9% | |
| 2024 | -0,4% | 0,7% | 0,7% | -1,8% | 0,6% | 0,2% | 1,8% | 1,1% | 0,4% | 0,1% | 0,7% | 0,1% | 4,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 56,01% | |
| 20,07% | |
| 16,53% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,33% |
| DISPONIBILIDADES | 0,39% |
| VALORES A RECEBER | 0,18% |
| VALORES A PAGAR | -0,51% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,23% |
| 12 meses | 11,85% |
| Últimos 3 anos | 35,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,17% |
| 12 meses | 2,71% |
| Últimos 3 anos | 3,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,06 |
| Últimos 3 anos | -0,69 |
| Max. Drawdown | -4,96% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 145 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,09% |
| Retorno 12 meses | 11,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.288.563,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 56,01% |
| 2º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,07% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 16,53% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,33% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.663.329/0001-42 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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