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ITAÚ DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,2%0,8%2,1%2,8%1,5%-0,7%1,5%1,9%1,8%1,3%0,3%15,8%
2024
0,8%1,1%1,0%-1,2%-0,4%0,6%1,8%1,5%1,7%1,2%0,7%1,1%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
98,65%
VALORES A RECEBER1,62%
0,12%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,40%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,85%
12 meses15,85%
Últimos 3 anos41,03%
Desvio Padrão
No ano2,83%
12 meses2,83%
Últimos 3 anos2,72%
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos-0,21
Max. Drawdown-3,84%
Data Max. Drawdown08/03/2021
Tempo de Recuperação (Dias)79
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,34%
Retorno 12 meses15,85%
Patrimônio líquidoR$ 34.731.243,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas237
Cotação17,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,65%
2ºVALORES A RECEBER - 1,62%
3ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,12%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,40%

Outras Informações

CNPJ37.567.202/0001-20
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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