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ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-10,3%2,5%-3,6%-5,8%-1,9%3,0%6,0%-6,6%30,2%18,9%-18,0%3,8%10,1%
2024
7,9%11,1%7,1%0,4%13,7%2,6%-3,3%5,4%3,6%5,0%24,5%0,1%107,9%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR321,71%
DISPONIBILIDADES0,62%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,46%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,07%
12 meses10,07%
Últimos 3 anos71,04%
Desvio Padrão
No ano45,21%
12 meses45,21%
Últimos 3 anos34,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,08
Últimos 3 anos0,22
Max. Drawdown-44,92%
Data Max. Drawdown26/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)211
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,76%
Retorno 12 meses10,07%
Patrimônio líquidoR$ 30.681.662,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação30,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 321,71%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,62%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,46%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ37.515.014/0001-58
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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