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ITAÚ PRIVATE AÇÕES ASGARD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
12,4%2,5%15,3%
2025
2,5%-5,8%5,0%1,7%0,8%1,9%-6,4%6,0%13,1%9,2%1,9%1,0%33,4%
2024
-0,6%3,6%1,6%-0,9%-0,4%0,5%2,7%9,2%0,6%-2,7%3,5%-5,1%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,92%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,28%
12 meses47,31%
Últimos 3 anos77,73%
Desvio Padrão
No ano29,37%
12 meses24,07%
Últimos 3 anos19,85%
Índice Sharpe
12 meses1,31
Últimos 3 anos0,46
Max. Drawdown-38,33%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)847
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,05%
Retorno 12 meses47,31%
Patrimônio líquidoR$ 74.507.297,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas180
Cotação20,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,92%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ37.483.238/0001-25
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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