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ITAÚ PRIVATE AÇÕES ASGARD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,5%-5,8%5,0%1,7%0,8%1,9%-6,4%6,0%13,1%9,2%1,9%1,0%33,4%
2024
-0,6%3,6%1,6%-0,9%-0,4%0,5%2,7%9,2%0,6%-2,7%3,5%-5,1%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,95%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,20%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano33,39%
12 meses33,39%
Últimos 3 anos51,59%
Desvio Padrão
No ano23,81%
12 meses23,81%
Últimos 3 anos19,41%
Índice Sharpe
12 meses0,83
Últimos 3 anos0,14
Max. Drawdown-38,33%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)847
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses33,39%
Patrimônio líquidoR$ 64.896.264,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas182
Cotação18,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,95%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,20%

Outras Informações

CNPJ37.483.238/0001-25
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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