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ITAÚ PRIVATE AÇÕES ASGARD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
12,4%5,9%-8,7%8,1%-0,9%16,5%
2025
2,5%-5,8%5,0%1,7%0,8%1,9%-6,4%6,0%13,1%9,2%1,9%1,0%33,4%
2024
-0,6%3,6%1,6%-0,9%-0,4%0,5%2,7%9,2%0,6%-2,7%3,5%-5,1%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,13%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,38%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,49%
12 meses51,02%
Últimos 3 anos96,47%
Desvio Padrão
No ano33,90%
12 meses27,65%
Últimos 3 anos21,70%
Índice Sharpe
12 meses1,26
Últimos 3 anos0,61
Max. Drawdown-38,33%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)847
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,40%
Retorno 12 meses51,02%
Patrimônio líquidoR$ 71.668.862,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas174
Cotação21,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,13%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,38%

Outras Informações

CNPJ37.483.238/0001-25
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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