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ITAÚ - FEF CD CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,9%-2,6%6,1%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,3%6,3%1,4%34,6%
2024
-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,6%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,2%-10,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,51%
0,50%
VALORES A RECEBER0,17%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano34,62%
12 meses34,62%
Últimos 3 anos48,81%
Desvio Padrão
No ano15,07%
12 meses15,07%
Últimos 3 anos15,11%
Índice Sharpe
12 meses1,37
Últimos 3 anos0,12
Max. Drawdown-26,20%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)518
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%
Retorno 12 meses34,62%
Patrimônio líquidoR$ 78.564.991,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,51%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,50%
3ºVALORES A RECEBER - 0,17%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,19%

Outras Informações

CNPJ37.452.344/0001-41
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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