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OCEANA LONG BIASED PVT FIF CIC MULTI RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,9%-1,6%3,7%7,6%3,4%2,0%-2,9%5,3%2,6%0,5%2,6%-0,3%30,9%
2024
-1,5%1,2%0,2%-3,7%-1,8%1,0%2,8%2,4%-1,0%-0,3%-4,2%-4,2%-9,1%

Carteira

Ativos% do PL
98,48%
DISPONIBILIDADES1,25%
0,29%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano30,84%
12 meses30,84%
Últimos 3 anos49,10%
Desvio Padrão
No ano10,82%
12 meses10,82%
Últimos 3 anos11,04%
Índice Sharpe
12 meses1,53
Últimos 3 anos0,17
Max. Drawdown-16,63%
Data Max. Drawdown10/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)298
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,34%
Retorno 12 meses30,84%
Patrimônio líquidoR$ 29.311.696,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas96
Cotação16,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOCEANA LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 98,48%
2ºDISPONIBILIDADES - 1,25%
3ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,29%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ37.348.021/0001-02
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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