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ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Cambial
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-5,0%1,5%-2,8%-0,4%1,3%-4,6%3,6%-2,8%-1,4%1,5%-0,6%3,4%-6,5%
2024
2,4%1,1%1,3%4,1%1,6%7,0%1,4%0,7%-3,0%6,6%4,5%3,3%35,3%

Carteira

Ativos% do PL
101,22%
0,73%
VALORES A RECEBER0,70%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-2,67%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-6,56%
12 meses-6,56%
Últimos 3 anos22,92%
Desvio Padrão
No ano11,27%
12 meses11,27%
Últimos 3 anos11,76%
Índice Sharpe
12 meses-1,93
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-20,05%
Data Max. Drawdown04/04/2022
Tempo de Recuperação (Dias)743
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Cambial
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,45%
Retorno 12 meses-6,56%
Patrimônio líquidoR$ 283.968.662,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4.970
Cotação12,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO - 101,22%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,73%
3ºVALORES A RECEBER - 0,70%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -2,67%

Outras Informações

CNPJ37.306.612/0001-17
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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