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ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,5%0,4%-6,4%-3,7%2,7%-0,2%4,7%0,9%1,1%2,3%1,3%4,1%5,2%
2024
5,0%3,8%4,1%0,2%5,4%9,1%3,7%-0,5%-1,9%7,5%9,1%0,3%55,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,41%
0,46%
VALORES A RECEBER0,38%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,28%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,22%
12 meses5,22%
Últimos 3 anos80,01%
Desvio Padrão
No ano15,82%
12 meses15,82%
Últimos 3 anos14,34%
Índice Sharpe
12 meses-0,66
Últimos 3 anos0,59
Max. Drawdown-26,11%
Data Max. Drawdown10/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)529
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,06%
Retorno 12 meses5,22%
Patrimônio líquidoR$ 203.732.425,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8.059
Cotação23,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 - 99,41%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,46%
3ºVALORES A RECEBER - 0,38%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,28%

Outras Informações

CNPJ37.306.507/0001-88
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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