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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,2% | |
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 1,1% | 0,3% | 1,5% | 0,9% | 0,3% | 0,5% | 0,9% | 0,1% | 8,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 34,81% | |
| 31,47% | |
| 18,92% | |
| 10,11% | |
| VALORES A RECEBER | 3,90% |
| LETRA FINANCEIRA | 0,84% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,99% |
| 12 meses | 14,04% |
| Últimos 3 anos | 41,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,54% |
| 12 meses | 0,43% |
| Últimos 3 anos | 1,51% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,73 |
| Últimos 3 anos | -0,50 |
| Max. Drawdown | -2,34% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 101 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 14,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 63.271.202,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 17,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 34,81% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 31,47% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 18,92% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,11% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 3,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.306.443/0001-15 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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