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REGULAMENTO DO SANTANDER PREV PB SOUSANIL II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,3%1,0%0,7%5,4%
2025
1,1%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO93,64%
6,39%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,33%
12 meses14,63%
Últimos 3 anos42,34%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-1,89
Últimos 3 anos-5,15
Max. Drawdown-1,64%
Data Max. Drawdown18/08/2021
Tempo de Recuperação (Dias)97
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses14,63%
Patrimônio líquidoR$ 61.478.620,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação16,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 93,64%
2ºSANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 6,39%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ37.267.094/0001-70
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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