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REGULAMENTO DO SANTANDER PREV PB SOUSANIL II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,01%
12 meses14,01%
Últimos 3 anos41,51%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-2,99
Últimos 3 anos-6,20
Max. Drawdown-1,64%
Data Max. Drawdown18/08/2021
Tempo de Recuperação (Dias)97
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses14,01%
Patrimônio líquidoR$ 58.316.897,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação16,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIC FI - 100,02%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ37.267.094/0001-70
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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