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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,9% | 6,8% | -10,7% | 0,3% | 8,0% | |||||||||
| 2025 | 8,1% | 1,5% | 10,0% | 6,2% | 0,1% | 0,7% | 0,6% | 6,1% | 11,1% | 4,5% | 6,4% | 4,0% | 76,9% | |
| 2024 | -0,8% | 0,2% | 8,8% | 4,0% | 1,2% | 0,5% | 4,5% | 3,1% | 5,6% | 4,3% | -2,7% | -1,6% | 30,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 81,35% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,84% |
| 4,90% | |
| 0,92% | |
| 0,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,34% |
| 12 meses | 64,15% |
| Últimos 3 anos | 166,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 39,30% |
| 12 meses | 27,08% |
| Últimos 3 anos | 19,29% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,88 |
| Últimos 3 anos | 1,31 |
| Max. Drawdown | -19,61% |
| Data Max. Drawdown | 08/03/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 365 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,02% |
| Retorno 12 meses | 64,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 783.021.076,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 81,35% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,84% |
| 3º | B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,90% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,92% |
| 5º | AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 0,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.235.861/0001-69 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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