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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,9% | 6,8% | -10,7% | -0,3% | -1,4% | 6,0% | ||||||||
| 2025 | 8,1% | 1,5% | 10,0% | 6,2% | 0,1% | 0,7% | 0,6% | 6,1% | 11,1% | 4,5% | 6,4% | 4,0% | 76,9% | |
| 2024 | -0,8% | 0,2% | 8,8% | 4,0% | 1,2% | 0,5% | 4,5% | 3,1% | 5,6% | 4,3% | -2,7% | -1,6% | 30,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 86,64% |
| 8,23% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,83% |
| 1,32% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,32% |
| 12 meses | 46,29% |
| Últimos 3 anos | 164,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 33,76% |
| 12 meses | 25,68% |
| Últimos 3 anos | 19,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,22 |
| Últimos 3 anos | 1,27 |
| Max. Drawdown | -19,61% |
| Data Max. Drawdown | 08/03/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 365 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,63% |
| Retorno 12 meses | 46,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 720.177.757,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 86,64% |
| 2º | B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,23% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,83% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 1,32% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.235.861/0001-69 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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