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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,9% | 7,1% | -10,3% | -0,5% | -0,7% | |||||||||
| 2025 | 2,1% | 1,9% | 6,2% | 4,8% | 0,5% | -4,8% | 2,8% | 2,2% | 8,6% | 4,8% | 5,5% | 6,0% | 48,1% | |
| 2024 | -0,1% | 0,5% | 9,4% | 7,3% | 2,4% | 6,7% | 5,1% | 3,1% | 1,9% | 10,1% | 0,8% | 1,0% | 59,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 88,54% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,99% |
| OUTROS | 2,82% |
| 0,29% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,04% |
| 12 meses | 35,09% |
| Últimos 3 anos | 131,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 35,23% |
| 12 meses | 26,17% |
| Últimos 3 anos | 19,79% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,82 |
| Últimos 3 anos | 0,94 |
| Max. Drawdown | -26,21% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 516 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,50% |
| Retorno 12 meses | 35,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 245.813.906,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 88,54% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,99% |
| 3º | OUTROS - 2,82% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,29% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.235.820/0001-72 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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